中国国际金融有限公司于12月1日成功举办了首届“可持续发展与ESG投资”论坛。在“双碳”战略指引下，国内外决策机构领导、顶级专家学者、行业龙头企业代表出席本次网络论坛，共同探讨可持续发展与ESG投资的热点和趋势，以全球智慧推动可持续金融生态建设，探索中国特色ESG投资体系，助力经济转型和高质量发展。由CICC研究部和CICC研究院联合编写的《CICC ESG手册》也在本次论坛上首发，旨在阐释ESG理念，从包容性的角度描绘ESG价值链的运行规律。同时，借助新构建的CICC ESG评级，可以为投资者识别企业内在价值提供参考。
CICC首席执行官黄在欢迎辞中表示:“党的二十大报告明确提出，要推动绿色发展，促进人与自然和谐相处。不断深化环境保护，加强环境治理实践，是我们全面落实党中央决策部署，推进双碳目标的重要举措。也是金融业义不容辞的使命。未来，我们将始终坚持“以国为心”的初心，深入贯彻ESG发展理念，积极践行企业社会责任，为实体经济高质量发展贡献力量。”
基于金融主业把握ESG投资机会
关于CICC的ESG治理体系建设和ESG风险管理，CICC ESG办公室负责人、投资银行部固定收益组负责人慈伊彦提到，“CICC高度重视ESG管理，建立了‘决策层-管理层-执行层’的管理体系，确保可持续发展管理有序开展。CICC ESG办公室于2022年正式成立，统筹公司信息披露和ESG业务。”
近年来，中国可持续金融市场发展迅速。CICC一直深度参与市场建设，以绿色金融产品的创新实践，帮助境内外发行人发行社会责任债券和可持续债券，推动中国ESG债券市场的完善。CICC先后完成了国内首只低碳转型债券、首只低碳转型挂钩债券、首只可持续发展挂钩金融债券和首只乡村振兴主题绿色金融债券。据Wind统计，截至11月30日，CICC在国内市场承销的绿色债券总发行规模近2700亿元，居国内券商之首。
随着资产管理机构ESG布局的加速，CICC资管在CICC综合券商平台的基础上，实现了ESG投研一体化，形成了借鉴国内外实践经验的ESG评级框架。CICC总裁助理兼资产管理业务负责人徐毅成表示，“在ESG投资实践方面，CICC资管已为越来越多的境内外市场机构和个人投资者提供多层次的ESG产品线，如在内地发行的CICC中证500ESG指数增强基金、在港推出的大中华区首只以碳资产为主要配置对象的ETF产品CICC碳期货ETF等。目前，ESG相关资产管理规模已超过200亿元人民币。”
另一方面，自2021年2月中国银行间债券市场推出碳中性债券以来，ESG投资也正在被更多固定收益市场的同行提上日程。基于ESG转型的变革契机，CICC固定收益部负责人刘庆川表示，“我们积极参与中国固定收益市场ESG的生态建设，将ESG理念融入绿色债券承销、做市、自营投资等业务流程。CICC的固定收益ESG投资评价体系，以及绿色ABS指数、乡村振兴信用债指数、碳中性场外衍生品等多种产品创新，以及中国钢铁行业首单碳补偿铁矿石交易等业务创新，都为行业内相关领域提供了新的实践思路，有助于推动ESG理念在国内绿色金融体系中的丰富、完善和发展。”
荣聚利推出CICC ESG手册。
目前，国内外对ESG的实践和探索方兴未艾。由于ESG从业者自身的知识背景和经济社会环境不同，具体的ESG评价标准、执业路线和监管手段也大相径庭。对此，CICC研究部和CICC研究所联合编写了《CICC ESG手册》,系统分析了ESG在国内外的发展和实践。第一卷全面论述了ESG的内涵，围绕ESG的“价值链”对各种经济主体进行了深入分析。第二卷以a股上市公司为样本，构建了符合国际标准和中国本土特色的CICC环境、社会和治理评级体系。
研究部首席量化及ESG分析师刘表示:“我们参考了ESG评级体系建设的一般流程，通过优化‘评级目标选择、行业问题重要性分析、权重设定’等八个步骤，在半年时间内完成了的ESG评级体系。既有自上而下对中国高质量发展理念具体内涵的研究，也有行业研究团队和ESG团队自下而上对行业和公司的共同认识。我们将跟上ESG与资本市场的长期互动和深度融合，不断更新我们对ESG的分析和评估。”
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